KONTAKT

mapa, kontaktní údaje, formulář

PROSPEKS-IT, a.s.
Šumavská 15
602 00 Brno

Tel.: +420 549 240 032

mapa

Modul Banka

  • Zpracování veškerých elektronických komunikací do/z banky – vystavení příkazu k úhradě, vytvoření souborů pro banky (KB, ČSOK, Homebanking a jiné) i elektronické příkazy do zahraničí.
  • Příkazy k úhradě: při vytvoření příkazu k úhradě automaticky nabídka faktur, vystavených dobropisů, ostatních závazků a pohledávek (např. leasingy, splátkové kalendáře).
  • Příkazy k úhradě – sloučené s automatickým odesláním e-mailu příslušným partnerům – oznámení, které faktury tvoří tento sloučený příkaz k úhradě.
  • Možné ruční zadávání položek příkazu k úhradě s automatickým výběrem bankovních účtů partnerů.
  • Systém umožňuje i částečné úhrady faktur.
  • Bankovní výpisy: nahrávání bankovních výpisů pomocí automatické komunikace s bankami.
  • Vyhledávání potřebných údajů v bankovních výpisech dle zadaných parametrů.
  • Automatické párování položek bankovního výpisu – hromadně i po jednotlivých položkách.
  • Rozdělování jednotlivých položek bankovního výpisu je možné na základě zadávaného variabilního symbolu, automaticky ze sloučeného platebního příkazu nebo také hromadné rozdělení dle nabídky faktur dle zadaných parametrů.
  • Okamžitý výpočet kursového rozdílu u spárovaných částek s následným zaúčtováním kurzového rozdílu k jednotlivým spárovaným fakturám.

Sestavy : přehled okamžitého stavu na účtech, sestavy bankovních výpisů, příkazů k úhradě a další…