Číselníky ekonomiky

Nastavení číselníků ekonomiky je nutné pro práci s modulem Ekonomika, včetně využití i v jiných modulech: Prodej, Nákup, PaM,...

Mezi číselníky ekonomiky patří např.:

• Účetní rozvrh - zadávání potřebných syntetických a analytických účtů, včetně jejich vazby na předdefinování potřebných kontací, možnost nastavit povinnost sledování účtování na střediska případně zakázku nejen na výsledkových účtech (tř. 5, 6, 8, 9).
• Číselník daňových klíčů - s možností nastavení řádku výkazu DPH a souhrnného hlášení, evidence sazeb DPH ostatních států Evropské unie – podklad pro vratky DPH.
• Číselník sankčních strategií - možnost přednastavení sankčních úroků pro výpočet úroků z prodlení

Modul Faktury přijaté

• Zadávání jednotlivých dodavatelských faktur, na položkách rozdělování na základ DPH a DPH (vstup pro podklad pro vykazování DPH a v případě evidence DPH pro ostatní státy podklad pro vratky DPH z ostatních států EU).
• Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), blokování částky na fakturách, splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
• Účtování položek faktur, hromadně i jednotlivě s možností rozúčtování na víc položek (středisek, zakázek) najednou.
• Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad (haléřových nedoplatků / přeplatků).
• Z karty faktury možno zobrazit přímo doklad úhrady, doklad příjemky, účetní doklad aj.
• Možnost vytvoření položek faktur využitím podkladů z jiných modulů (například vazba na modul Doprava – nákupy a čerpání PHM na platební karty – vazba číslo platební karty – poznávací značka auta – číslo zakázky).
• Možnost vytvoření položek faktur importem z předefinovaného souboru v Excelu.

Sestavy: Kniha přijatých faktur, Saldokonto dodavatelů- automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace závazků, Zálohové faktury (uhrazené i neuhrazené), Přehled podle uhrazení a stavu aj.

Modul Banka

• Zpracování veškerých elektronických komunikací do/z banky – vystavení příkazu k úhradě, vytvoření souborů pro banky (KB, ČSOK, Homebanking a jiné) i elektronické příkazy do zahraničí.
• Příkazy k úhradě: při vytvoření příkazu k úhradě automaticky nabídka faktur, vystavených dobropisů, ostatních závazků a pohledávek (např. leasingy, splátkové kalendáře).
• Příkazy k úhradě – sloučené s automatickým odesláním e-mailu příslušným partnerům – oznámení, které faktury tvoří tento sloučený příkaz k úhradě.
• Možné ruční zadávání položek příkazu k úhradě s automatickým výběrem bankovních účtů partnerů.
• Systém umožňuje i částečné úhrady faktur.
• Bankovní výpisy: nahrávání bankovních výpisů pomocí automatické komunikace s bankami.
• Vyhledávání potřebných údajů v bankovních výpisech dle zadaných parametrů.
• Automatické párování položek bankovního výpisu – hromadně i po jednotlivých položkách.
• Rozdělování jednotlivých položek bankovního výpisu je možné na základě zadávaného variabilního symbolu, automaticky ze sloučeného platebního příkazu nebo také hromadné rozdělení dle nabídky faktur dle zadaných parametrů.
• Okamžitý výpočet kursového rozdílu u spárovaných částek s následným zaúčtováním kurzového rozdílu k jednotlivým spárovaným fakturám.

Sestavy: přehled okamžitého stavu na účtech, sestavy bankovních výpisů, příkazů k úhradě a další...

Modul Pokladna

• Vedení neomezeného množství pokladen (tuzemská, zahraniční) a jejich měn.
• Zadávání pohybů pokladen: zadání jednotlivých dokladů s automatickým rozpočtem na základ DPH a DPH při jednoduchých daňových dokladech.
• Možnost zadávání hromadného pokladního dokladu.
• Evidence sledování vydaných a vrácených provozních záloh.
• Při úhradě faktury pokladním dokladem zjednodušené zadání pokladního dokladu s automatickým dohledáním částky faktury, možnost i částečné úhrady faktury.
• Párování pokladních dokladů - úhrady faktur (závazků a pohledávek), u pokladen v cizí měně automatický výpočet kurzového rozdílu k jednotlivým fakturám s následným zaúčtováním vypočítaného kurzového rozdílu.
• Účtování pokladních dokladů jednotlivě i hromadně.
• Pro využití modulu Doprava je vytvořen speciální modul pro výdej záloh řidičů, jejich vyúčtování s vazbou na modul Práce a mzdy a možnost převedení zbytku záloh z jednotlivé jízdy na druhou nebo vyúčtování těchto jízd formou úhrady na bankovní účty pracovníků.

Sestavy: Pokladní kniha dle různých kriterií, Výčetka platidel, Přehled pokladních dokladů, Sestava nevrácených provozních záloh aj.

Modul Faktury vydané

• Vytváření odběratelských faktur s automatickým výpočtem DPH podle příslušných sazeb i v cizích měnách, zálohové faktury, daňové doklady na přijatou platbu, dobropisy atd.
• Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
• Tisky faktur v předdefinovaných jazykových mutacích.
• Tisky faktur s možností přímo výstupu ve formátu PDF a okamžitého odeslání příslušnému partnerovi.
• Účtování dle položek faktur, možnost rozúčtování na víc položek najednou (např. středisko, zakázku, účty) při zaúčtování faktur, automatické účtování více faktur najednou.
• Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad.
• Možnost vytvoření vydaných faktur automaticky i v jiných modulech, např. Modul Nákup – prodej ze skladů na fakturu, Modul Prodej – přímo vytvoření faktury z objednávek prodeje, Modul Doprava – přímo vytvoření faktur z objednávek nebo tzv. stazek.
• Lze vytvořit automaticky opravné položky k vystaveným pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní s využitím předdefinovaných kontací k jednotlivým druhům pohledávek.

Sestavy: Kniha vydaných faktur, Saldokonto odběratelů – automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace pohledávek, Přijaté platby (zaplacené zálohyzdaněné) aj.

Vymáhání pohledávek

Upomínky:

• Vystavování různých druhů upomínek – předdefinované vlastní typy upomínek (např. 1. upomínka, 2. upomínka, Právní vymáhání.
• Vlastní texty v předem definovaných jazycích – například anglicky, německy, slovensky atd.
• Tisky upomínek jednotlivě / hromadně s možností okamžitého odeslání příslušnému partnerovi.
• Hlídání již vystavených upomínek - úhrady.

Sestavy: Přehled uhrazených / neuhrazených upomínek, možnost opakovaného tisku atd.

Úroky z prodlení:

• Úroky z prodlení (penalizační faktury) je možno vystavit i z uhrazených po splatnosti s možností různých procent penalizace nebo i pevné částky. Lze si dopředu nadefinovat číselník sankcí a toto přímo použít do vydaných faktur.
• Přehled vystavených upomínek i úroků z prodlení přímo na jednotlivých fakturách.

Modul Daň z přidané hodnoty

• Formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty pro měsíční nebo čtvrtletní plátce DPH dle současné legislativy včetně možnosti elektronického výstupu (Daňový portál / Datová schránka).
• Formulář Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty dle současné legislativy včetně povinnosti elektronického výstupu (Daňový portál / Datová schránka).
• Sestava faktur, které jsou obsahem Souhrnného hlášení.
• Sestava k doložení daňové povinnosti za jednotlivé sazby daně z přidané hodnoty.
• Kontrolní sestavy správnosti vypočteného základu DPH a DPH v jednotlivých modulech – dle různých výběrů.
• Podporujeme i slovenskou legislativu plně dle legislativy Slovenské republiky včetně tisku formulářů i elektronického výstupu Souhrnného hlášení.
• Podklady pro tento modul jsou vytvářeny automaticky z jednotlivých modulů při zaúčtování dokladů – nastavením vazby přímo na jednotlivé účty pro účtování DPH je zajištěna kontrolní vazba na správné vykazování a účtování daně z přidané hodnoty.

Modul Účetnictví

• Možnost vytváření interních účetních dokladů – pro případy účtování, které nejsou obsaženy v prvotních dokladech.
• Přehled a kontroly a možné opravy účetních dokladů vzniklých z prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Přijaté a Vydané faktury atd).
• Do tohoto modulu vstupují ostatní účetní doklady vzniklé v ostatních modulech AZ.PRO – modul Práce a mzdy, modul Nákup, modul Doprava atd., uzávěrka skladů v modulu Prodej atd.
• Možnost oprav účetních dokladů v modulu Účetnictví.
• Možnost částečných měsíčních závěrek.
• Automaticky prováděná roční uzávěrka účetního období s automatickým nastavením počátečních stavů příštího období.
• Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát dle platné legislativy s výstupem do Excelu.
• V podmodulu Definice sestav lze nadefinovat tzv. uživatelské sestavy – využití stavů a pohybů na jednotlivých účtech - např. podklad pro CASH FLOW, výpočet Přidané hodnoty...

Sestavy: Hlavní kniha, Obratová předvaha, Obraty jednotlivých účtů, Účetní deník, Výkazy hospodaření, Rozvahy vnitropodnikové, Stavy účtů s rozpadem až do prvotních dokladů, Zakázkový list.

Možnost vytvoření vlastních uživatelských sestav na základě pohybů a zůstatků na účtech.

V celém modulu Ekonomika je samozřejmostí zadávání údajů v cizích měnách s automatickým přepočtem do tuzemské měny dle zadaného kurzu denního / pevného.

• možnost automatického denního načítání kurzovního lístku z Internetu - Česká národní banka, pro Slovenskou republiku- Evropská centrální banka.

Modul Zápočty

• Vytvoření zápočtu (vlastního, cizího, avisa) i v cizích měnách, dvoustranného i vícestranného, s možností automatické nabídky příslušných závazků a pohledávek.
• Možnost vytvoření tzv. cizoměnového zápočtu (většinou CZK a EUR).
• Automatický zápis do úhrad i proúčtování úhrad zápočtem, včetně automatického výpočtu kursových rozdílů při provádění zápočtu v cizí měně.
• Nabídka obchodních partnerů vhodných pro zápočet se zobrazením příslušných závazků a pohledávek.
• Tisky zápočtů i v anglickém a německém jazyce.

Modul Interní faktury

• Modul slouží k vystavování, evidenci, zaúčtování, tiskům a přehledovým sestavám interních faktur mezi divizemi nebo středisky organizace.
• Zaúčtování se provádí analogicky s přijatými a vydanými fakturami, přičemž navržené zaúčtování faktury lze před konečným potvrzením upravit.

Sestavy: umožňují vytvářet přehledy interních faktur.

Modul Ostatní závazky a pohledávky

• Obsahuje funkce pro sledování závazků a pohledávek, které vznikají na základě jiných finančních operací, ve vazbě na peněžní ústavy jinak, než příjmem či vystavením faktury (nájemní smlouvy, odvody daní, pojistného apod.).
• Evidence splátkových kalendářů (např. leasingy automobilů atd) - automatické pořízení dalších splátek z první splátky – měsíční, čtvrtletní atd.
• Rozpis splátky na základy DPH a DPH je zajištěn analogicky jako u faktur rozpisem na položky, současně s tímto rozpisem se automaticky tyto údaje zapisují do modulu DPH, kde vstupují do zpracování výkazu DPH při jeho pořizování.
• Lze zobrazit nebo vytisknout informace o saldu jednotlivých dodavatelů či odběratelů v celkových částkách i detailně dle jednotlivých závazků a pohledávek k aktuálnímu datu nebo zpětně k libovolně zvolenému datu.
• Možnost vytištění upomínek, pokusu o smír a přihlášení ostatních pohledávek pro dlužníky tuzemské či zahraniční.
• Lze vytvořit opravné položky k ostatním pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní.

Modul Výrobní účtárna

• Zjišťuje a zpracovává informace z nedokončené výroby a neshodné výroby.
• Do tabulky Nedokončená výroba se zapisují všechny náklady spojené s výrobou výrobků a tržby za hotové vyfakturované výrobky (tj. průběžná nebo měsíční aktualizace NV). Po měsíční aktualizaci se provede tzv. uzavření období, tj. náklady a tržby z NV se připočítají k počátečním zůstatkům NV (tj. NV za minulá období) a provede se zaúčtování nákladů a tržeb z tabulky NV.
• Do tabulky Neshodná výroba se zapisují všechny náklady spojené s výrobou neshodných kusů (tj. průběžná nebo měsíční aktualizace). Po měsíční aktualizaci provede se zaúčtování nákladů z tabulky Neshodná výroba.
• Na základě předdefinovaných kontací lze provést při uzávěrce měsíce automatické proúčtování nedokončené výroby na jednotlivé zakázky nebo lze vytisknout podkladovou sestavu pro zaúčtování nedokončené výroby.
• Modul obsahuje množství sestav dle různých hledisek jak pro Nedokončenou tak pro Neshodnou výrobu.
• Vzhledem k různým požadavkům jednotlivých zákazníků je tento modul upravován pro každého zákazníka samostatně.

Modul Vnitrobanka

• Umožňuje sledovat, jak jsou rozděleny celkové finanční prostředky podniku uložené na účtech u peněžních ústavů mezi jednotlivé organizační jednotky (divize).
• Lze zavést účty pro jednotlivé divize i účty centrální, o kterých lze pořizovat přehledy dle různých třídění s možností poskytnutí detailních informací o účtu.
• Převody mezi účty se ve většině případů generují automaticky na základě operací typu externí platba, příjem interní faktury, zápočet, poskytnutí úvěru, realizace splátek úvěru, výpočet úroků a sankcí, poskytnutí termínovaných vkladů apod.
• Vazba modulu vnitrobanky na peněžní ústav spočívá v napojení na informace, které se do peněžního ústavu přenášejí (příkazy k úhradě) a které se z peněžního ústavu přijímají (výpisy z účtů).